11月22日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0196，涨0.04%

发布日期：2024-12-20 11:58    点击次数：120

本站消息，11月22日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0196元，累计净值为1.0866元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.7%，近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.54%，现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.83%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.46%。

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